Serenity przewiduje supercykl w branży pamięci i komunikacji optycznej

Biały włos, inwestor znany jako Serenity, opublikował na platformie X, że pomimo niedawnych wpływów makroekonomicznych, oczekiwań dotyczących podwyżek stóp procentowych oraz obaw o trwałość wydatków kapitałowych, fundamenty kluczowych ogniw łańcucha dostaw, takich jak pamięci i komunikacja optyczna, pozostają silne, a rynek wykazuje wyraźną różnicę w wycenach różnych firm. Wzrost popytu ze strony producentów pamięci, takich jak Micron, Samsung i SK Hynix, sięga już lat 2030-2031, a długoterminowe umowy zakupu oraz mechanizmy minimalnych cen mogą wspierać przyszłe zyski. W zakresie komunikacji optycznej, zdolności produkcyjne Lumentum są już praktycznie wyprzedane do 2029 roku, a wraz z masowym zastosowaniem technologii CPO/NPO, lata 2027-2028 mogą przynieść supercykl w komunikacji optycznej, co czyni firmy takie jak AAOI i SIVE godnymi uwagi. W przypadku firm intensywnie inwestujących w kapitał, takich jak IREN, rynek wydaje się nie preferować tych, które wymagają ciągłych dużych nakładów finansowych. Obecnie rynek wchodzi w bardziej ostrożne środowisko, a kapitał zaczyna kierować się ku dużym przedsiębiorstwom w poszukiwaniu bezpieczeństwa, takim jak CrowdStrike i Palantir. Biały włos uważa, że nawet jeśli wydatki kapitałowe w AI spowolnią, nie oznacza to, że wszystkie firmy w łańcuchu dostaw będą pod presją, a niektóre kluczowe firmy w łańcuchu dostaw mogą być niedoszacowane, z wysoką widocznością popytu, zbliżającym się punktem zwrotnym zysków oraz perspektywą spadku wyceny w dłuższym okresie, co może prowadzić do lepszych wyników w średnim okresie.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.