Risultati AI divergenti, tech in calo, BTC rompe 80 mila $ | Riepilogo settimanale WEEX (10.26-10.30)

Temi chiave della settimana

I mercati sono passati dal valutare la crescita dell’IA all’esaminare i rendimenti sugli investimenti e le previsioni sugli utili. MSFT ha registrato una forte crescita del cloud, ma la reazione a GOOGL ha mostrato che la sola crescita dei ricavi non bastava a placare i timori sui flussi di cassa e sulle spese in conto capitale. La Fed ha mantenuto i tassi invariati, mentre PIL e PCE hanno evidenziato una crescita resiliente e persistenti pressioni inflazionistiche. Con il ritracciamento dei titoli tech, anche BTC è sceso sotto 80.000 $, segnalando una minore propensione al rischio sui mercati.

26/10 | Lunedì

Anthropic deposita i documenti per l’IPO; Ripple ottiene l’approvazione definitiva per una banca fiduciaria | ★★★★☆
Anthropic ha depositato i documenti di registrazione per l’IPO, mentre Ripple ha ricevuto l’approvazione definitiva per una banca fiduciaria, attirando l’attenzione sulla custodia crypto e sulle riserve delle stablecoin. Le reazioni dei mercati sono state contrastanti: il Nasdaq ha guadagnato circa 0,8%, BTC ha perso circa 0,4% e XRP ha reagito poco all’approvazione.

Potenziali strumenti di trading:
Spot: QQQ, BTC
Futures: QQQ, BTC

27/10 | Martedì

Il finanziamento dell’IA da 63 mld $ sostiene i titoli dei chip; il Nasdaq guadagna 1,2% | ★★★★☆
Un accordo di finanziamento per l’elaborazione IA da 63 mld $, legato a Broadcom, ha rafforzato l’attenzione sulla domanda di infrastrutture per l’IA e AVGO è salito di circa 4%. Il Nasdaq ha guadagnato circa 1,2%, mentre BTC è rimbalzato di circa 1%. I chip per l’IA e le criptovalute si sono mossi insieme alla propensione al rischio, anche se gli utili restavano il prossimo banco di prova.

Potenziali strumenti di trading:
Spot: AVGO, QQQ, BTC
Futures: AVGO, QQQ, BTC

28/10 | Mercoledì

La Fed mantiene i tassi; SK hynix registra risultati record | ★★★★★
La Fed ha mantenuto i tassi tra 3,75% e 4%, con due membri dissenzienti a favore di un rialzo. Il Nasdaq ha guadagnato circa 0,3%, mentre le prospettive sui tassi sono rimaste incerte. SK hynix ha comunicato risultati trimestrali record e le sue azioni sono salite fino a circa 10,9%. Le reazioni after-hours ai risultati di MSFT e GOOGL sono state divergenti, spostando l’attenzione sulla qualità della crescita e sui rendimenti della spesa per l’IA.

Potenziali strumenti di trading:
Spot: SKHY, MSFT, GOOGL, BTC
Futures: SKHY, MSFT, GOOGL, BTC

29/10 | Giovedì

PCE persistente e crollo di GOOGL affondano il Nasdaq; BTC scende sotto 80 mila $ | ★★★★★
Nel terzo trimestre il PIL è cresciuto a un tasso annualizzato di 3,4%. A settembre il PCE è aumentato del 3,6% su base annua, mentre il PCE core è salito del 3,1%, mantenendo vivi i timori sull’inflazione. GOOGL ha perso circa 12,6%, il Nasdaq ha ceduto circa 1,4% e BTC è sceso brevemente sotto 80.000 $. Nelle contrattazioni after-hours, AMZN ha perso circa 6% e INTC è arrivato a cedere oltre 15%, mentre le deboli previsioni hanno intensificato l’esame dei rendimenti dell’IA e delle valutazioni tech.

Potenziali strumenti di trading:
Spot: GOOGL, MSFT, AMZN, INTC, QQQ, BTC
Futures: GOOGL, MSFT, AMZN, INTC, QQQ, BTC

30/10 | Venerdì

ECI, Chicago PMI e risultati di XOM/CVX ancora attesi | ★★★★☆
La mattina di 30/10, l’ECI del terzo trimestre, il Chicago PMI di ottobre e i risultati del terzo trimestre di XOM e CVX non erano ancora stati pubblicati. L’ECI offrirà indicazioni sui costi del lavoro, il Chicago PMI misurerà l’attività manifatturiera e le prossime mosse dei titoli energetici dipenderanno dai risultati e dalle previsioni.

Potenziali strumenti di trading:
Spot: CVX, QQQ, BTC
Futures: XOM, CVX, QQQ, BTC

Roadmap di trading della settimana

Macro: la Fed ha mantenuto i tassi invariati, ma il dissenso e il PCE persistente hanno lasciato incerte le aspettative sui tassi.
IA: gli investitori sono passati dalla crescita dell’IA ai flussi di cassa, alle spese in conto capitale e alle previsioni sugli utili.
Tech: GOOGL, AMZN e INTC sono scesi, sottolineando la maggiore attenzione del mercato all’esecuzione e alle prospettive.
Crypto: BTC è sceso sotto 80.000 $; monitorare la volatilità di BTC ed ETH al variare della propensione al rischio.

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