Esclusiva WEEX: utili AI divergenti, vendite sui titoli tech, BTC rompe 80 mila $ | Riepilogo settimanale WEEX (10.26-10.30)

Temi chiave della settimana

I mercati sono passati dal prezzare la crescita dell'AI a esaminare i rendimenti sugli investimenti e le previsioni sugli utili. MSFT ha registrato una forte crescita del cloud, ma la reazione di GOOGL ha mostrato che la sola crescita dei ricavi non bastava a dissipare le preoccupazioni sui flussi di cassa e sulle spese in conto capitale. La Fed ha mantenuto i tassi invariati, mentre PIL e PCE hanno evidenziato una crescita resiliente e persistenti pressioni inflazionistiche. Con il ritiro dei titoli tech, anche BTC è sceso sotto 80.000 $, segnalando una minore propensione al rischio sui mercati.

26/10 | Lunedì

Anthropic deposita i documenti per l'IPO; Ripple ottiene l'approvazione finale per una banca fiduciaria | ★★★★☆
Anthropic ha depositato i documenti di registrazione per l'IPO, mentre Ripple ha ricevuto l'approvazione finale per una banca fiduciaria, attirando l'attenzione sulla custodia delle criptovalute e sulle riserve di stablecoin. Le reazioni dei mercati sono state contrastanti: il Nasdaq ha guadagnato circa 0,8%, BTC ha perso circa 0,4% e XRP ha reagito poco all'approvazione.

Possibili strumenti di trading:
Trading spot: QQQ, BTC
Futures trading: QQQ, BTC

27/10 | Martedì

Finanziamento AI da 63 mld $ spinge i titoli dei chip; Nasdaq guadagna 1,2% | ★★★★☆
Un accordo di finanziamento dell'elaborazione AI da 63 mld $ legato a Broadcom ha rafforzato l'attenzione sulla domanda di infrastrutture AI, e AVGO è salito di circa 4%. Il Nasdaq ha guadagnato circa 1,2%, mentre BTC è rimbalzato di circa 1%. I chip AI e le criptovalute si sono mossi insieme alla propensione al rischio, ma gli utili restavano il prossimo banco di prova.

Possibili strumenti di trading:
Trading spot: AVGO, QQQ, BTC
Futures trading: AVGO, QQQ, BTC

28/10 | Mercoledì

La Fed mantiene i tassi; SK hynix registra risultati record | ★★★★★
La Fed ha mantenuto i tassi tra 3,75% e 4%, con due membri dissenzienti a favore di un rialzo. Il Nasdaq ha guadagnato circa 0,3%, mentre le prospettive sui tassi sono rimaste divergenti. SK hynix ha comunicato risultati trimestrali record e le sue azioni sono salite fino a circa 10,9%. Le reazioni nel dopo mercato a MSFT e GOOGL sono state divergenti, spostando l'attenzione sulla qualità della crescita e sui rendimenti degli investimenti nell'AI.

Possibili strumenti di trading:
Trading spot: SKHY, MSFT, GOOGL, BTC
Futures trading: SKHY, MSFT, GOOGL, BTC

29/10 | Giovedì

PCE persistente e crollo di GOOGL affondano il Nasdaq; BTC scende sotto 80 mila $ | ★★★★★
Il PIL del terzo trimestre è cresciuto a un tasso annualizzato di 3,4%. A settembre il PCE è aumentato del 3,6% su base annua, mentre il PCE core è salito del 3,1%, mantenendo vive le preoccupazioni sull'inflazione. GOOGL ha perso circa 12,6%, il Nasdaq circa 1,4% e BTC è sceso brevemente sotto 80.000 $. Nel dopo mercato, AMZN ha perso circa 6% e INTC è scesa di oltre 15% a un certo punto, mentre le deboli previsioni hanno intensificato l'attenzione sui rendimenti dell'AI e sulle valutazioni dei titoli tech.

Possibili strumenti di trading:
Trading spot: GOOGL, MSFT, AMZN, INTC, QQQ, BTC
Futures trading: GOOGL, MSFT, AMZN, INTC, QQQ, BTC

30/10 | Venerdì

ECI, Chicago PMI e risultati di XOM/CVX in arrivo | ★★★★☆
La mattina di 30/10, i dati ECI del terzo trimestre, il Chicago PMI di ottobre e i risultati del terzo trimestre di XOM e CVX non erano ancora stati pubblicati. L'ECI offrirà un'indicazione sui costi del lavoro, il Chicago PMI misurerà l'attività manifatturiera e i prossimi movimenti dei titoli energetici dipenderanno dagli utili e dalle previsioni.

Possibili strumenti di trading:
Trading spot: CVX, QQQ, BTC
Futures trading: XOM, CVX, QQQ, BTC

Piano di trading per questa settimana

Macro: la Fed ha mantenuto i tassi invariati, ma il dissenso e il PCE persistente hanno mantenuto incerte le aspettative sui tassi.
AI: gli investitori sono passati dalla crescita dell'AI a flussi di cassa, spese in conto capitale e previsioni sugli utili.
Tech: GOOGL, AMZN e INTC sono scese, sottolineando la maggiore attenzione del mercato all'esecuzione e alle prospettive.
Cripto: BTC è sceso sotto 80.000 $; monitorare la volatilità di BTC ed ETH mentre cambia la propensione al rischio.

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