خطری برای 80,000 دلار بیت‌کوین به دلیل هشدار بازار اوراق قرضه

بیت‌کوین به‌طور موقت در تاریخ 22 اکتبر، سطح 81,000 دلار را از دست داد، در حالی که نزدک بیش از 2 درصد کاهش یافت، قیمت طلا حدود 2.7 درصد به 4,025 دلار افت کرد و نقره حدود 5.8 درصد به نزدیک 54.63 دلار کاهش یافت.

بازدهی اوراق قرضه 10 ساله از 5.146 درصد به زیر 5 درصد کاهش یافت که بزرگ‌ترین کاهش یک‌روزه در بیش از دو سال گذشته است. قیمت نفت برنت به بالاترین سطح روزانه 114.70 دلار رسید که بالاترین رقم امسال است.

چهار دارایی که معمولاً در جهت‌های مختلف حرکت می‌کنند، به‌طور همزمان کاهش یافتند در حالی که اوراق قرضه دولتی افزایش یافتند.

کاهش بازدهی‌ها به معنای افزایش قیمت اوراق قرضه است که خرید اوراق خزانه را نشان می‌دهد در حالی که دامنه سیاست فدرال رزرو بین 3.75 درصد تا 4 درصد قرار دارد.

فروش‌گاه 22 اکتبر با سناریویی همخوانی دارد که در آن تأمین مالی سرمایه‌گذاران را به سمت اوراق قرضه و دور از دارایی‌های پرخطر سوق می‌دهد. بیت‌کوین با سهام معامله شد و حتی طلا نیز کاهش یافت، در حالی که شاخص دلار به پایین‌ترین سطح خود از اول اکتبر رسید و دو حمایت معمول طلا به سمت بالا اشاره می‌کند.

شورای طلا رقابت را هشدار داد

گزارش هفتگی بازارهای شورای جهانی طلا در تاریخ 19 اکتبر، "اوراق قرضه دوباره در صحنه"، مشاهده کرد که اوراق خزانه در حین کاهش نزدک افزایش یافتند با وجود تورم بالا.

این احتمال را مطرح کرد که تقاضای جدید برای پناهگاه امن اوراق قرضه می‌تواند با طلا برای جذب سرمایه رقابت کند، در حالی که اذعان داشت که کاهش بازدهی‌ها هزینه فرصت مالکیت فلز را کاهش می‌دهد.

افزایش همزمان اوراق قرضه و فروش فلزات گرانبها در تاریخ 22 اکتبر با داستان رقابت بیت‌کوین همخوانی دارد. حرکات قیمت منبع خرید را نامشخص می‌گذارد و جریان‌های ETF طلا، بازدهی‌های واقعی و موقعیت‌های آتی این توضیح را از دیگران جدا می‌کند. کاهش بزرگ‌تر نقره نشان‌دهنده حساسیت بیشتر به موقعیت‌گیری و تقاضای صنعتی است.

متا در گزارش درآمد سه‌ماهه سوم خود 64.6 میلیارد دلار درآمد، افزایش 26 درصدی، در حالی که هزینه‌های سرمایه به 34.9 میلیارد دلار رسید، جریان نقدی آزاد منفی 2.1 میلیارد دلار بود و این شرکت حد پایین راهنمایی هزینه‌های سرمایه‌گذاری 2026 خود را به میزان 5 میلیارد دلار به 135 تا 145 میلیارد دلار افزایش داد.

این شرکت همچنین یک کلاس جدید از سهام غیررای‌دهنده را اعلام کرد که بخشی از آن برای حمایت از تأمین مالی است. سهام متا در تاریخ 22 اکتبر حدود 8 درصد کاهش یافت و اسپرد سوآپ اعتباری پنج‌ساله آن 7.6 واحد پایه به رکورد 114.79 افزایش یافت.

اسپرد اوراکل نزدیک به رکورد و اسپرد آمازون نزدیک به بالاترین سطح خود از مارس 2020 قرار داشت. شواهد از چند صادرکننده بزرگ به‌دست آمده است و یک فشار اعتباری در سطح بازار نیاز به تأیید شاخص‌های اسپرد سرمایه‌گذاری و با بازده بالا دارد.

بیت‌کوین می‌بیند که نفت نگرانی‌های تورمی و رشد را به‌طور همزمان اضافه می‌کند

نفت برنت به بالای 111 دلار حرکت کرد زیرا حملات جدید حوثی‌ها در عربستان سعودی نگرانی‌های تأمین را افزایش داد، که بالاترین سطح از ماه مه است. سوخت گران‌تر به تورم دامن می‌زند و قدرت خرید خانوارها و شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.

بازارها تقریباً 78 درصد احتمال افزایش نرخ در دسامبر را قیمت‌گذاری می‌کنند در حالی که انتظار دارند فدرال رزرو در تاریخ 28 اکتبر ثابت بماند. شوک نفتی انتظارات افزایش نرخ را زنده نگه می‌دارد که این امر افزایش معمول طلا را از کاهش بازدهی‌ها محدود می‌کند.

خریداران خزانه ممکن است تهدید رشد را بیشتر از تهدید تورم در نظر بگیرند و قیمت‌های روز پنج‌شنبه شکاف بین این دو را نامشخص می‌گذارد.

گزارش Glassnode در تاریخ 21 اکتبر هزینه متوسط خرید ETF‌های بیت‌کوین در ایالات متحده را نزدیک به 81,500 دلار و هزینه خزانه‌های شرکتی را نزدیک به 80,200 دلار قرار می‌دهد، با پیشنهادات مجدد نزدیک به 80,000 دلار.

زیر آن، میانگین واقعی بازار نزدیک به 77,600 دلار قرار دارد. عرضه بالای قیمت از 85,000 تا 87,500 دلار ادامه دارد، جایی که هزینه‌های پایه دارنده‌های قدیمی و خوشه‌های تصفیه همپوشانی دارند.

آنچه جمعه و فدرال رزرو آزمایش خواهد کرد

PMI‌های فوری S&P Global در ساعت 9:45 صبح به وقت شرقی و نظرسنجی نهایی دانشگاه میشیگان در ساعت 10:00 صبح اولین خوانش‌ها را در مورد توضیحات ارائه می‌دهند.

اجماع برای PMI تولید نزدیک به 55.5 در برابر 55.9 قبلی و برای خدمات نزدیک به 58.0 در برابر 58.8 است، در حالی که نظرسنجی مقدماتی میشیگان انتظارات تورمی یک‌ساله را 4.7 درصد و انتظارات بلندمدت را 3.5 درصد قرار داده است. فدرال رزرو در تاریخ 28 اکتبر تصمیم می‌گیرد.

اگر اوراق قرضه تثبیت شوند، نفت کاهش یابد و سهام بهبود یابد، تقاضای دفاعی کاهش می‌یابد و نگهداری بیت‌کوین در سطح 80,000 تا 81,500 دلار نشان می‌دهد که منطقه هزینه پایه فروش را جذب می‌کند.

یک PMI ضعیف همراه با افزایش انتظارات تورمی به ترس‌های رشد در کنار تورم مداوم اشاره می‌کند، که ترکیبی سخت‌تر برای بیت‌کوین است. بسته شدن روزانه زیر 80,000 دلار باعث می‌شود که دارندگان متوسط ETF و خزانه در زیان قرار بگیرند و 77,600 دلار را در کانون توجه قرار دهد.

کاهش بازدهی‌های خزانه نتوانسته است به شرایط آسان‌تری برای بیت‌کوین تبدیل شود و خوانش‌های بعدی اوراق قرضه، نفت و سهام نشان خواهد داد که آیا این وضعیت ادامه دارد.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.