Exclusivo WEEX: Resultados da IA divergem, tecnologia sofre vendas e BTC quebra $80K | Resumo semanal WEEX (10.26-10.30)

Principais temas desta semana

Os mercados passaram de avaliar o crescimento da IA a analisar o retorno do investimento e as previsões de resultados. A MSFT apresentou um forte crescimento na área da cloud, mas a reação da GOOGL mostrou que o crescimento das receitas, por si só, não conseguiu dissipar as preocupações com o fluxo de caixa e as despesas de capital. A Fed manteve as taxas, enquanto o PIB e o PCE revelaram um crescimento resiliente e pressões inflacionistas persistentes. Com a queda das ações tecnológicas, o BTC também caiu abaixo de $80 000, sinalizando um menor apetite pelo risco nos vários mercados.

26/10 | Segunda-feira

Anthropic apresenta documentos para IPO; Ripple obtém aprovação final para banco fiduciário | ★★★★☆
A Anthropic apresentou documentos de registo para uma IPO, enquanto a Ripple recebeu aprovação final para um banco fiduciário, atraindo a atenção para a custódia de criptomoedas e as reservas de stablecoins. As reações do mercado foram mistas: o Nasdaq subiu cerca de 0,8%, o BTC recuou cerca de 0,4% e o XRP quase não reagiu à aprovação.

Instrumentos de negociação potenciais:
Spot: QQQ, BTC
Futuros: QQQ, BTC

27/10 | Terça-feira

$63 000M de financiamento para IA impulsiona ações de semicondutores; Nasdaq sobe 1,2% | ★★★★☆
Um acordo de financiamento de $63 000M para computação de IA, associado à Broadcom, reforçou a atenção à procura de infraestruturas de IA, e a AVGO subiu cerca de 4%. O Nasdaq avançou cerca de 1,2%, enquanto o BTC recuperou aproximadamente 1%. As ações de chips de IA e as criptomoedas acompanharam o apetite pelo risco, embora os resultados continuassem a ser o próximo teste.

Instrumentos de negociação potenciais:
Spot: AVGO, QQQ, BTC
Futuros: AVGO, QQQ, BTC

28/10 | Quarta-feira

A Fed mantém as taxas; SK hynix regista resultados recorde | ★★★★★
A Fed manteve as taxas entre 3,75%–4%, com dois membros a discordarem e a defenderem uma subida. O Nasdaq avançou cerca de 0,3%, enquanto as perspetivas para as taxas continuaram divididas. A SK hynix apresentou resultados trimestrais recorde e as suas ações subiram até cerca de 10,9%. As reações após o fecho do mercado aos resultados da MSFT e da GOOGL divergiram, desviando a atenção para a qualidade do crescimento e o retorno das despesas com IA.

Instrumentos de negociação potenciais:
Spot: SKHY, MSFT, GOOGL, BTC
Futuros: SKHY, MSFT, GOOGL, BTC

29/10 | Quinta-feira

PCE persistente e queda da GOOGL pressionam o Nasdaq; BTC cai abaixo de $80K | ★★★★★
O PIB do terceiro trimestre cresceu a uma taxa anualizada de 3,4%. O PCE de setembro subiu 3,6% em termos homólogos, enquanto o PCE subjacente avançou 3,1%, mantendo vivas as preocupações com a inflação. A GOOGL caiu cerca de 12,6%, o Nasdaq perdeu cerca de 1,4% e o BTC caiu brevemente abaixo de $80 000. Após o fecho do mercado, a AMZN recuou cerca de 6% e a INTC chegou a cair mais de 15%, à medida que previsões fracas intensificaram o escrutínio dos retornos da IA e das avaliações das empresas tecnológicas.

Instrumentos de negociação potenciais:
Spot: GOOGL, MSFT, AMZN, INTC, QQQ, BTC
Futuros: GOOGL, MSFT, AMZN, INTC, QQQ, BTC

30/10 | Sexta-feira

ECI, PMI de Chicago e resultados da XOM/CVX ainda por divulgar | ★★★★☆
Na manhã de 30/10, o ECI do terceiro trimestre, o PMI de Chicago de outubro e os resultados do terceiro trimestre da XOM e da CVX ainda não tinham sido divulgados. O ECI permitirá avaliar os custos laborais, o PMI de Chicago medirá a atividade industrial e os próximos movimentos das ações do setor energético dependerão dos resultados e das previsões.

Instrumentos de negociação potenciais:
Spot: CVX, QQQ, BTC
Futuros: XOM, CVX, QQQ, BTC

Roteiro de negociação desta semana

Macroeconomia: A Fed manteve as taxas, mas as divergências e o PCE persistente mantiveram as expectativas para as taxas instáveis.
IA: Os investidores passaram a privilegiar o fluxo de caixa, as despesas de capital e as previsões de resultados, em detrimento do crescimento da IA.
Tecnologia: GOOGL, AMZN e INTC caíram, sublinhando o maior foco do mercado na execução e nas perspetivas.
Criptomoedas: O BTC caiu abaixo de $80 000; acompanhe a volatilidade do BTC e do ETH à medida que o apetite pelo risco muda.

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