Serenity optimiste sur le super cycle des puces de stockage et de la communication optique

Le gourou des actions Serenity a déclaré sur la plateforme X que, bien que les actions liées à l'IA aient récemment été affectées par l'environnement macroéconomique, les attentes de hausse des taux d'intérêt et les préoccupations concernant la durabilité des dépenses en capital, les fondamentaux des segments clés de la chaîne d'approvisionnement, tels que les puces de stockage et la communication optique, restent solides. Le marché montre une nette différenciation des prix entre les différentes entreprises. La visibilité de la demande pour les fabricants de mémoire comme Micron, Samsung et SK Hynix s'étend jusqu'en 2030-2031, et les contrats d'approvisionnement à long terme ainsi que les mécanismes de garantie des prix devraient soutenir les bénéfices futurs. Dans le domaine de la communication optique, la capacité de Lumentum est presque entièrement vendue jusqu'en 2029. Avec l'application à grande échelle des technologies CPO/NPO, un super cycle de communication optique pourrait survenir entre 2027 et 2028, et les entreprises en expansion comme AAOI et SIVE méritent d'être surveillées. Pour les entreprises à forte intensité de capital, comme IREN, le marché semble moins favorable à celles qui nécessitent des investissements continus importants. Actuellement, le marché entre dans un environnement plus prudent, les fonds commencent à se tourner vers de grandes entreprises à la recherche de sécurité, comme CrowdStrike et Palantir. Le gourou des actions estime que même si les dépenses en capital liées à l'IA ralentissent, cela ne signifie pas que toutes les entreprises de la chaîne d'approvisionnement seront sous pression simultanément. Certaines entreprises clés de la chaîne d'approvisionnement pourraient être sous-évaluées, avec une visibilité de la demande relativement élevée, un point d'inflexion des bénéfices proche et une évaluation à long terme susceptible de diminuer, ce qui pourrait leur permettre d'afficher de meilleures performances à moyen terme.

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