Serenity ve un superciclo en chips de almacenamiento y comunicación óptica

El gurú de las acciones de cabello blanco, Serenity, publicó en la plataforma X que, a pesar de que las acciones relacionadas con la IA han sido afectadas recientemente por el entorno macroeconómico, las expectativas de aumento de tasas de interés y las preocupaciones sobre la sostenibilidad del gasto de capital, los fundamentos de los segmentos clave de la cadena de suministro, como los chips de almacenamiento y la comunicación óptica, siguen siendo sólidos. Hay una clara diferenciación en la valoración de diferentes empresas en el mercado. La visibilidad de la demanda de fabricantes de almacenamiento como Micron, Samsung y SK Hynix se ha extendido hasta 2030 y 2031, y los acuerdos de compra a largo plazo y los mecanismos de garantía de precios podrían respaldar las ganancias futuras. En el ámbito de la comunicación óptica, la capacidad de Lumentum ya está prácticamente agotada hasta 2029, y con la aplicación a gran escala de las tecnologías CPO/NPO, podría haber un superciclo en la comunicación óptica entre 2027 y 2028, lo que hace que empresas como AAOI y SIVE que están expandiendo su producción sean dignas de atención. En cuanto a las empresas intensivas en gasto de capital, como IREN, el mercado parece no favorecer a aquellas que requieren una inversión continua de grandes cantidades de dinero. Actualmente, el mercado ha entrado en un entorno más reacio al riesgo, y los fondos están comenzando a dirigirse hacia grandes empresas en busca de seguridad, como CrowdStrike y Palantir. Serenity opina que, aunque el gasto de capital en IA se desacelere, no significa que todas las empresas de la cadena de suministro enfrentarán presiones simultáneamente; algunas empresas clave de la cadena de suministro pueden estar subestimadas, y aquellas con alta visibilidad de demanda, un punto de inflexión en las ganancias cercano y una valoración a largo plazo que podría disminuir podrían tener un mejor desempeño a medio plazo.

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