WEEX独占

今週の注目テーマ

FRBの決定は、金利見通しに対する市場の織り込みを試すことになります。一方、GDPとPCEは成長とインフレに関する新たなシグナルをもたらします。Microsoft、Alphabet、Amazon、Intel、SK hynixの決算では、クラウドの成長、AI投資、メモリー需要が試されます。Robinhoodの決算からは、プラットフォームの利用状況や暗号資産取引の動向を読み取ることができるでしょう。金利見通しがよりタカ派に傾いたり、ガイダンスが弱まったりすれば、グロース資産や暗号資産の重しとなる可能性があります。一方、懸念が和らげば、回復の機会が訪れることも考えられます。

10/26 | 月曜日

主要な材料が控えるなか、市場はポジションを調整 | ★★★☆☆

月曜日に最重要クラスの経済指標の発表は予定されていません。市場の関心は、今週のFOMCの決定、Q3 GDP、PCEデータに加え、大手テクノロジー企業の決算に移る可能性があります。こうした材料を前に、利回りやリスク選好の変化がBTCとETHのボラティリティを高める可能性があります。方向性を決めつけず、ポジション動向に注目しましょう。

取引候補銘柄：
現物：BTC、ETH
先物：BTC、ETH

10/27 | 火曜日

FOMCの2日間の会合が開始、金利見通しが焦点に｜★★★★☆

会合が始まると、市場は金利決定と政策声明に注目します。タカ派的なシグナルや利回り上昇の見通しはQQQとBTCの重しとなる可能性がある一方、よりハト派的な姿勢は短期的に金利敏感資産を下支えする可能性があります。

取引候補銘柄：
現物：QQQ、BTC、ETH
先物：QQQ、BTC、ETH

Coca-Cola、Cadence、Amkorが決算発表、消費とAI半導体需要に注目｜★★★★☆

KOの決算は消費者需要と価格決定力の手がかりとなる一方、CDNSとAMKRの決算からは、半導体設計への投資や先端パッケージング需要の動向を読み取ることができます。半導体の受注やガイダンスが堅調なら、AI関連セクターのセンチメントを支える可能性があります。見通しが弱ければ、需要に対する精査が一段と強まる可能性があります。

取引候補銘柄：
現物：CDNS、AMKR
先物：KO、CDNS、AMKR

10/28 | 水曜日

Visaの通期決算とSK hynixのQ3決算、決済動向とAIメモリー需要を試す | ★★★★☆

Visaの通期決算は決済の利用状況や消費者動向に関するシグナルとなり、SK hynixの第3四半期決算ではAIメモリーとHBMの需要が試されます。メモリー需要やガイダンスが堅調なら、半導体株やテクノロジー株を支える可能性があります。決算が弱ければ、AIサプライチェーン全体でバリュエーションへの懸念が再燃する可能性があります。

取引候補銘柄：
現物：QQQ、BTC、SKHY
先物：QQQ、BTC、SKHY

RobinhoodのQ3決算、プラットフォームの成長と暗号資産の取引動向に注目 | ★★★★☆

投資家は、株式、オプション、暗号資産の取引動向に加え、プラットフォーム上の資産や収益に注目するでしょう。暗号資産の取引が活発なら、取引プラットフォームやデジタル資産へのセンチメントが改善する可能性があります。一方、HOODとBTCは決算やガイダンスに反応する可能性があります。

取引候補銘柄：
現物：HOOD、BTC
先物：HOOD、BTC

10/29 | 木曜日

FRBの決定、Q3 GDP速報値、9月PCEが同時に発表 | ★★★★★

金利決定、GDP速報値、PCEが同時に発表され、政策の方向性、成長、インフレが焦点となります。よりタカ派的な金利見通しやインフレの加速は、QQQとBTCの上値を抑える可能性があります。成長とインフレのシグナルが弱まれば、リスク資産の回復を支える可能性があります。

取引候補銘柄：
現物：QQQ、BTC
先物：QQQ、BTC

MicrosoftのFY2027 Q1決算とAlphabetのQ3決算、AIとクラウドの収益性を試す | ★★★★★

決算は、クラウドの成長、AI需要、設備投資に関する新たなシグナルをもたらします。AI投資の収益性を裏付ける売上高やガイダンスが示されれば、テクノロジー株やQQQを押し上げる可能性があります。支出が収益を上回り続ける場合、AI関連のバリュエーションへの精査が強まる可能性があります。

取引候補銘柄：
現物：GOOGL、MSFT、QQQ、BTC
先物：GOOGL、MSFT、QQQ、BTC

10/30 | 金曜日

雇用コスト指数とシカゴPMI、賃金圧力と製造業の活動を測る | ★★★★☆

第3四半期の雇用コスト指数は賃金インフレのシグナルとなり、シカゴPMIは製造業の活動状況を示します。コスト圧力が強ければ、金利への懸念が再燃する可能性があります。活動が弱まれば、成長見通しが改めて見直され、QQQとBTCへの注目が続くでしょう。

取引候補銘柄：
現物：QQQ、BTC
先物：QQQ、BTC

AmazonとIntelが決算発表、クラウドサービスと半導体需要を改めて検証 | ★★★★★

Amazonのクラウド事業の業績と、Intelの半導体需要およびガイダンスは、テクノロジーセクターの異なる分野を試すことになります。好調なシグナルが示されれば、テクノロジー株の回復が続く可能性があります。ガイダンスが弱ければ、AI関連のバリュエーションやQQQを圧迫する可能性があります。

取引候補銘柄：
現物：INTC、AMZN、QQQ、BTC
先物：INTC、AMZN、QQQ、BTC

今週の取引ロードマップ

マクロ：FRBの決定、GDP速報値、PCE、雇用コスト指数が、金利見通しとグロース資産のバリュエーションを左右します。
AI：Cadence、Amkor、SK hynix、Microsoft、Alphabet、Amazon、Intelの決算で、半導体設計、先端パッケージング、メモリー、クラウド、半導体需要が試されます。
暗号資産：BTCとETHは金利見通しやテクノロジーセクターのリスク選好に連動する可能性があります。Robinhoodの決算からは暗号資産取引の動向も読み取れます。
取引の注目点：QQQ、BTC、ETH、HOOD、MSFT、GOOGL、AMZN、INTCの市場横断的な値動きを注視しましょう。

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