Décision de la Fed, PIB et PCE donnent le ton | Aperçu hebdomadaire des marchés WEEX (10.26-10.30)

Les principaux thèmes de la semaine

La décision de la Fed mettra à l’épreuve les anticipations du marché concernant la trajectoire des taux, tandis que le PIB et le PCE apporteront de nouveaux signaux sur la croissance et l’inflation. Les résultats de Microsoft, Alphabet, Amazon, Intel et SK hynix permettront d’évaluer la croissance du cloud, les investissements dans l’IA et la demande de mémoire. Les résultats de Robinhood donneront un aperçu de l’activité sur sa plateforme et du trading de cryptomonnaies. Des perspectives de taux plus restrictives ou des prévisions moins favorables pourraient peser sur les actifs de croissance et les cryptoactifs ; un apaisement des inquiétudes pourrait ouvrir une fenêtre de reprise.

26/10 | Lundi

Des catalyseurs majeurs se profilent ; les marchés se repositionnent | ★★★☆☆

Aucune publication macroéconomique majeure n’est prévue lundi. L’attention pourrait se tourner vers la décision du FOMC, le PIB du T3 et les données du PCE attendus cette semaine, ainsi que vers les résultats de grands groupes technologiques. À l’approche de ces catalyseurs, les variations des rendements obligataires et de l’appétit pour le risque pourraient accroître la volatilité de BTC et ETH ; surveillez le positionnement sans présumer d’une direction.

Instruments de trading potentiels :
Spot : BTC, ETH
Futures : BTC, ETH

27/10 | Mardi

Début de la réunion de deux jours du FOMC ; la trajectoire des taux au centre de l’attention｜★★★★☆

À l’ouverture de la réunion, les marchés se tourneront vers la décision sur les taux et le communiqué de politique monétaire. Un signal restrictif et des anticipations de rendements plus élevés pourraient mettre QQQ et BTC sous pression, tandis qu’un ton plus accommodant pourrait soutenir à court terme les actifs sensibles aux taux.

Instruments de trading potentiels :
Spot : QQQ, BTC, ETH
Futures : QQQ, BTC, ETH

Coca-Cola, Cadence et Amkor publient leurs résultats ; la demande des consommateurs et des puces IA au centre de l’attention｜★★★★☆

Les résultats de KO fourniront des indications sur la demande des consommateurs et le pouvoir de fixation des prix, tandis que ceux de CDNS et d’AMKR éclaireront les investissements dans la conception de puces et la demande en conditionnement avancé. Des commandes fermes de semi-conducteurs et des prévisions solides pourraient soutenir le sentiment dans le secteur de l’IA ; des perspectives moins favorables pourraient accentuer l’examen de la demande.

Instruments de trading potentiels :
Spot : CDNS, AMKR
Futures : KO, CDNS, AMKR

28/10 | Mercredi

Les résultats annuels de Visa et ceux du T3 de SK hynix mettent à l’épreuve les paiements et la demande de mémoire pour l’IA | ★★★★☆

Les résultats annuels de Visa fourniront des indications sur l’activité des paiements et les tendances de consommation, tandis que les résultats du troisième trimestre de SK hynix permettront d’évaluer la demande de mémoire pour l’IA et de HBM. Une forte demande de mémoire et des prévisions solides pourraient soutenir les semi-conducteurs et les valeurs technologiques ; des résultats moins bons pourraient raviver les interrogations sur les valorisations dans toute la chaîne d’approvisionnement de l’IA.

Instruments de trading potentiels :
Spot : QQQ, BTC, SKHY
Futures : QQQ, BTC, SKHY

Les résultats du T3 de Robinhood mettent en lumière la croissance de la plateforme et l’activité crypto | ★★★★☆

Les investisseurs suivront l’activité de trading sur les actions, les options et les cryptomonnaies, ainsi que les actifs de la plateforme et ses revenus. Une forte activité crypto pourrait améliorer le sentiment à l’égard des plateformes de trading et des actifs numériques, tandis que HOOD et BTC pourraient réagir aux résultats et aux prévisions.

Instruments de trading potentiels :
Spot : HOOD, BTC
Futures : HOOD, BTC

29/10 | Jeudi

Décision de la Fed, estimation préliminaire du PIB du T3 et PCE de septembre publiés le même jour | ★★★★★

La décision sur les taux, l’estimation préliminaire du PIB et le PCE mettront simultanément au premier plan l’orientation de la politique monétaire, la croissance et l’inflation. Une trajectoire des taux plus restrictive ou une inflation plus élevée pourrait limiter le potentiel de hausse de QQQ et BTC ; des signaux plus modérés sur la croissance et l’inflation pourraient favoriser une reprise des actifs risqués.

Instruments de trading potentiels :
Spot : QQQ, BTC
Futures : QQQ, BTC

Les résultats du T1 de l’exercice 2027 de Microsoft et ceux du T3 d’Alphabet évaluent les retombées de l’IA et du cloud | ★★★★★

Les résultats apporteront de nouveaux signaux sur la croissance du cloud, la demande liée à l’IA et les dépenses d’investissement. Des revenus et des prévisions confirmant les retombées des investissements dans l’IA pourraient faire progresser les valeurs technologiques et QQQ ; si les dépenses continuent de dépasser les rendements, l’examen des valorisations de l’IA pourrait s’intensifier.

Instruments de trading potentiels :
Spot : GOOGL, MSFT, QQQ, BTC
Futures : GOOGL, MSFT, QQQ, BTC

30/10 | Vendredi

L’indice du coût de l’emploi et le PMI de Chicago évaluent les pressions salariales et l’activité manufacturière | ★★★★☆

L’indice du coût de l’emploi du troisième trimestre apportera un signal sur l’inflation salariale, tandis que le PMI de Chicago donnera un aperçu de l’activité manufacturière. De fortes pressions sur les coûts pourraient raviver les inquiétudes liées aux taux ; une activité plus faible pourrait entraîner une nouvelle réévaluation des perspectives de croissance, maintenant QQQ et BTC au centre de l’attention.

Instruments de trading potentiels :
Spot : QQQ, BTC
Futures : QQQ, BTC

Amazon et Intel publient leurs résultats ; les services cloud et la demande de puces à nouveau mis à l’épreuve | ★★★★★

Les performances d’Amazon dans le cloud ainsi que la demande de puces et les prévisions d’Intel mettront à l’épreuve différents segments du secteur technologique. Des signaux solides pourraient prolonger la reprise des valeurs technologiques ; des prévisions moins favorables pourraient peser sur les valorisations liées à l’IA et sur QQQ.

Instruments de trading potentiels :
Spot : INTC, AMZN, QQQ, BTC
Futures : INTC, AMZN, QQQ, BTC

Feuille de route du trading cette semaine

Macro : la décision de la Fed, l’estimation préliminaire du PIB, le PCE et l’indice du coût de l’emploi façonneront les anticipations de taux et les valorisations des actifs de croissance.
IA : Cadence, Amkor, SK hynix, Microsoft, Alphabet, Amazon et Intel mettront à l’épreuve la conception de puces, le conditionnement avancé, la mémoire, le cloud et la demande de puces.
Crypto : BTC et ETH pourraient suivre les anticipations de taux et l’appétit pour le risque dans le secteur technologique ; Robinhood donnera également un aperçu de l’activité de trading de cryptomonnaies.
Axes de trading : surveillez les mouvements croisés de QQQ, BTC, ETH, HOOD, MSFT, GOOGL, AMZN et INTC.

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement, juridique ou fiscal. Les événements, récompenses, promotions en ligne ou informations mentionnées ici ne doivent pas être considérés comme une recommandation, une sollicitation ou une invitation à acheter, vendre, trader ou effectuer toute autre opération sur des actifs crypto. Les actifs crypto sont très volatils et peuvent entraîner des pertes. La disponibilité des services, produits et événements liés à WEEX peut varier selon les régions. Veuillez vous assurer que votre participation respecte les lois et réglementations locales applicables.