Mercado de ações dos EUA apresenta um mercado em baixa oculto, 84% das ações do S&P 500 recuaram mais de 10%

Em 18 de outubro, a The Kobeissi Letter afirmou que o mercado de ações dos EUA está passando por um "mercado em baixa oculto dentro de um mercado em alta". O índice S&P 500 está a apenas cerca de 2% de seu pico histórico, mas a maioria das ações componentes já recuou significativamente. 84% das ações do S&P 500 recuaram pelo menos 10% em relação ao pico histórico, 59% recuaram pelo menos 20%, 41% recuaram mais de 30% e 17% recuaram mais de 50%. A instituição acredita que a pressão macroeconômica está pressionando as avaliações das ações, enquanto as grandes empresas de tecnologia que sustentam a alta do índice ainda têm fundamentos de crescimento de lucros. As expectativas do mercado em relação às taxas de juros mudaram significativamente; no início do ano, esperava-se que o Federal Reserve cortasse as taxas três vezes em 2026, mas já houve um aumento, e agora se espera mais três aumentos até junho de 2027. Com os preços do petróleo acima de 100 dólares e a inflação próxima de 4%, o S&P 500 ainda se mantém próximo de seus picos históricos. A taxa de crescimento dos lucros do S&P 500 no segundo trimestre de 2026 atingiu 52%, o maior desde 2021. Se a guerra no Irã terminar e a crise energética global diminuir, os preços da energia e as expectativas de inflação podem recuar, e o Federal Reserve pode adotar uma postura mais dovish, levando a uma redução na avaliação das ações de tecnologia e a uma alta em mais ações.

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