Palantir tem desempenho acima do esperado e recebe aumento de preço-alvo

Após o desempenho do segundo trimestre da Palantir superar as expectativas do mercado, várias instituições de Wall Street elevaram o preço-alvo da empresa de software de IA. No entanto, com as ações subindo para cerca de 175 dólares, as divergências sobre sua avaliação também estão se ampliando, e o investidor Michael Burry voltou a adotar uma posição pessimista.

Várias instituições elevam o preço-alvo

A Phillip Securities aumentou o preço-alvo da Palantir de 202 dólares para 215 dólares, mantendo a classificação de "compra". Os analistas da instituição também elevaram as previsões de receita e lucro líquido da empresa para o ano fiscal de 2026 em 6%, justificando que o desempenho do segundo trimestre foi melhor do que o esperado e que a demanda por produtos de IA continua forte.

A Palantir revelou que a receita do segundo trimestre de 2026 foi de cerca de 1,9 bilhão de dólares, impulsionada principalmente pela demanda de clientes comerciais e governamentais nos Estados Unidos. De acordo com os dados mencionados, a receita superou as expectativas consensuais da FactSet em 6,8%, e o lucro operacional e a margem de lucro também foram 10,5% superiores ao esperado.

A Phillip Securities acredita que a plataforma Ontology e a plataforma de inteligência artificial da Palantir estão sustentando a automação empresarial e promovendo a implementação mais ampla de produtos de IA. A instituição não ajustou o custo médio ponderado de capital e as suposições de crescimento perpétuo em seu modelo de avaliação, mas elevou o preço-alvo devido à melhoria no desempenho.

• UBS elevou o preço-alvo para 220 dólares
• Truist Securities elevou o preço-alvo para 223 dólares
• Piper Sandler manteve a classificação de compra, com preço-alvo de 230 dólares

O aumento do preço-alvo mais alto da Piper Sandler é respaldado pelo crescimento de 149% nos negócios comerciais da Palantir nos Estados Unidos em relação ao ano anterior. No entanto, nem todas as instituições se tornaram otimistas. A Cantor Fitzgerald apenas elevou o preço-alvo para 156 dólares, mantendo uma classificação neutra; a Benchmark também continuou a manter uma classificação de manter.

Burry aposta na queda da avaliação

Diferentemente da maioria das instituições que elevaram o preço-alvo, Michael Burry optou por apostar na queda das ações através de opções de venda. Relatórios indicam que ele comprou opções de venda da Palantir com vencimento em março de 2027, com um preço de exercício na faixa de mais de 100 dólares, para obter exposição ao lucro em caso de queda das ações.

O artigo observa que a lógica pessimista de Burry não se baseia na desaceleração dos negócios da empresa, mas sim na avaliação. Segundo estimativas pessimistas citadas no texto, a avaliação atual da Palantir já ultrapassa 50 vezes a receita esperada para 2026, chegando perto de 100 vezes o fluxo de caixa livre.

Desafio em torno de 175 dólares

Impulsionadas pelo desempenho, as ações da Palantir já subiram para cerca de 175 dólares, e o foco de curto prazo se volta para a continuidade desse aumento. O texto menciona que a faixa de 178 a 180 dólares é uma resistência superior; se as ações se mantiverem acima dessa área, a estrutura de alta atual poderá continuar.

Se ocorrer uma queda, a faixa de 165 a 166 dólares será a primeira a ser observada, seguida pela faixa de 158 a 160 dólares. O mercado continuará a buscar um equilíbrio entre dois julgamentos: de um lado, a melhoria no desempenho e o aumento do preço-alvo pelas instituições; do outro, a pressão de correção trazida pela alta avaliação.

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