Resultados de IA divergem, ações de tecnologia caem, BTC rompe $80K | Resumo semanal da WEEX (10.26-10.30)

Principais temas da semana

Os mercados deixaram de precificar o crescimento da IA e passaram a analisar com mais rigor o retorno sobre o investimento e as projeções de resultados. A MSFT apresentou forte crescimento na nuvem, mas a reação à GOOGL mostrou que o crescimento da receita, por si só, não foi suficiente para aliviar as preocupações com o fluxo de caixa e os gastos de capital. O Fed manteve os juros, enquanto o PIB e o PCE apontaram crescimento resiliente e pressão inflacionária persistente. Com a retração das ações de tecnologia, o BTC também caiu abaixo de $80.000, sinalizando menor apetite por risco entre os mercados.

26/10 | Segunda-feira

Anthropic protocola documentos para IPO; Ripple recebe aprovação final para banco fiduciário | ★★★★☆
A Anthropic protocolou os documentos de registro para um IPO, enquanto a Ripple recebeu aprovação final para um banco fiduciário, atraindo atenção para a custódia de criptoativos e as reservas de stablecoins. As reações do mercado foram mistas: o Nasdaq subiu cerca de 0,8%, o BTC recuou cerca de 0,4% e o XRP quase não reagiu à aprovação.

Possíveis instrumentos de negociação:
Spot: QQQ, BTC
Futuros: QQQ, BTC

27/10 | Terça-feira

Financiamento de IA de $63B impulsiona ações de chips; Nasdaq sobe 1,2% | ★★★★☆
Um acordo de financiamento de computação de IA de $63B ligado à Broadcom reforçou o foco na demanda por infraestrutura de IA, e a AVGO subiu cerca de 4%. O Nasdaq avançou cerca de 1,2%, enquanto o BTC se recuperou aproximadamente 1%. As ações de chips de IA e as criptomoedas acompanharam o apetite por risco, embora os resultados corporativos continuassem sendo o próximo teste.

Possíveis instrumentos de negociação:
Spot: AVGO, QQQ, BTC
Futuros: AVGO, QQQ, BTC

28/10 | Quarta-feira

Fed mantém juros; SK hynix registra resultados recordes | ★★★★★
O Fed manteve os juros entre 3,75% e 4%, com dois membros divergindo e defendendo uma alta. O Nasdaq subiu cerca de 0,3%, enquanto as perspectivas para os juros continuaram divididas. A SK hynix divulgou resultados trimestrais recordes, e suas ações chegaram a subir cerca de 10,9%. As reações após o fechamento do mercado aos resultados da MSFT e da GOOGL foram divergentes, redirecionando a atenção para a qualidade do crescimento e o retorno dos gastos com IA.

Possíveis instrumentos de negociação:
Spot: SKHY, MSFT, GOOGL, BTC
Futuros: SKHY, MSFT, GOOGL, BTC

29/10 | Quinta-feira

PCE persistente e queda da GOOGL pressionam o Nasdaq; BTC cai abaixo de $80K | ★★★★★
O PIB do terceiro trimestre cresceu a uma taxa anualizada de 3,4%. O PCE de setembro subiu 3,6% em relação ao ano anterior, enquanto o núcleo do PCE avançou 3,1%, mantendo vivas as preocupações com a inflação. A GOOGL caiu cerca de 12,6%, o Nasdaq recuou cerca de 1,4% e o BTC caiu brevemente abaixo de $80.000. Após o fechamento do mercado, a AMZN caiu cerca de 6% e a INTC recuou mais de 15% em determinado momento, à medida que projeções fracas intensificaram o escrutínio sobre o retorno da IA e as avaliações das empresas de tecnologia.

Possíveis instrumentos de negociação:
Spot: GOOGL, MSFT, AMZN, INTC, QQQ, BTC
Futuros: GOOGL, MSFT, AMZN, INTC, QQQ, BTC

30/10 | Sexta-feira

ECI, Chicago PMI e resultados da XOM/CVX ainda aguardados | ★★★★☆
Na manhã de 30/10, o ECI do terceiro trimestre, o Chicago PMI de outubro e os resultados do terceiro trimestre da XOM e da CVX ainda não haviam sido divulgados. O ECI fornecerá uma leitura dos custos trabalhistas, o Chicago PMI medirá a atividade manufatureira e os próximos movimentos das ações de energia dependerão dos resultados e das projeções.

Possíveis instrumentos de negociação:
Spot: CVX, QQQ, BTC
Futuros: XOM, CVX, QQQ, BTC

Roteiro de negociação desta semana

Macroeconomia: O Fed manteve os juros, mas a divergência entre seus membros e o PCE persistente mantiveram incertas as expectativas para os juros.
IA: Os investidores deixaram de se concentrar no crescimento da IA e passaram a avaliar o fluxo de caixa, os gastos de capital e as projeções de resultados.
Tecnologia: GOOGL, AMZN e INTC caíram, destacando o foco mais rigoroso do mercado na execução e nas perspectivas.
Cripto: O BTC rompeu para baixo $80.000; acompanhe a volatilidade do BTC e do ETH à medida que o apetite por risco muda.

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