Standard Chartered: Wzrosty na amerykańskim rynku akcji i obligacji sprzyjają walutom wrażliwym na ryzyko

Analitycy Standard Chartered w swoim raporcie wskazali, że w ciągu ostatnich 30 lat jednoczesny wzrost amerykańskiego rynku akcji i rentowności obligacji skarbowych był najbardziej korzystny dla walut wrażliwych na ryzyko. Na początku ożywienia gospodarczego rentowności są zazwyczaj niskie, co odzwierciedla luźną politykę monetarną i niewystarczający popyt na kredyt. W miarę wzrostu optymizmu na temat perspektyw wzrostu gospodarczego, zazwyczaj następują zmiany na rynku akcji, rentowności obligacji oraz walutach związanych z nastrojami ryzykownymi (takich jak dolar kanadyjski, dolar australijski, korona norweska, peso meksykańskie i dolar nowozelandzki). Analitycy podkreślili, że jeśli wzrost rentowności odzwierciedla wzrost premii za ryzyko lub nasilenie ryzyka inflacyjnego, to ta zależność może już nie być wiarygodna.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.