Dự đoán thị trường và tiền meme có điểm chung gì?

Dự đoán thị trường và tiền meme có vẻ khác nhau bề ngoài, nhưng tâm lý giao dịch lại rất giống nhau. Xung quanh tiếng ồn dữ liệu, theo dõi tiền thông minh và phân tích các sự kiện đã kết thúc, có thể xây dựng một phương pháp nghiên cứu sự kiện.

Tác giả: @blocmates

Biên dịch: AididiaoJP, Foresight News

Dự đoán thị trường và tiền meme, nhìn chung là hai kịch bản giao dịch khác nhau. Một bên đặt cược vào việc sự kiện có xảy ra hay không, trong khi bên kia đặt cược vào câu chuyện, sự chú ý và cảm xúc. Nhưng cùng một loại nhà giao dịch có thể áp dụng các phương pháp tương tự trong cả hai thị trường.

Thợ săn không bắn một cách tùy tiện. Cách làm của những thợ săn Bắc Âu thế kỷ 14 là lên kế hoạch trước, sau đó quan sát, chọn công cụ, và cuối cùng mới ra tay. Dự đoán thị trường và thị trường tiền meme cũng tương tự như vậy.

Cả hai đều có một số điểm chung.

Thứ nhất, yếu tố chung của hai thị trường là các nhà giao dịch. Các nhà giao dịch trưởng thành liên tục tìm kiếm lợi thế, trong khi một trong những chức năng của thị trường là ẩn giấu lợi thế đó. Những nhà giao dịch có hệ thống hóa cao hơn có khả năng duy trì lợi thế trong tiếng ồn.

Thứ hai, dự đoán thị trường về bản chất là tiền meme có xác suất. Tiền meme dựa trên câu chuyện, sự chú ý và đầu cơ. Dự đoán thị trường cũng vậy, chỉ khác là người dùng đang đặt cược vào việc một điều gì đó có xảy ra hay không.

Bitcoin có đạt 150.000 USD không? Cục Dự trữ Liên bang có giảm lãi suất không? Chelsea có giành chức vô địch Premier League không?

Một tỷ lệ cược là 0.55, có nghĩa là thị trường đánh giá xác suất của kết quả đó là 55%. Giống như tiền meme, giá sẽ thay đổi theo tin tức, sự chú ý, cá voi và sự hoảng loạn của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hình thức thị trường khác nhau, nhưng cơ chế tâm lý phía sau lại tương tự.

Thứ ba, quá tải thông tin là vấn đề chung mà các nhà giao dịch kém hiệu quả trong hai loại thị trường phải đối mặt. Luôn có một câu chuyện tiếp theo, một tỷ lệ cược tiếp theo, một cơ hội tiếp theo. Con người rất dễ nhầm lẫn giữa việc "luôn hoạt động" với "đang tiến bộ". Càng duyệt nhiều, càng giống như đang giao dịch; quyết định thực sự hiệu quả chưa chắc đã nhiều hơn.

Các nhà giao dịch trưởng thành sẽ lọc tiếng ồn qua hệ thống, nhận diện sớm các hoạt động bất thường và kiên nhẫn chờ đợi. Không phải mọi tỷ lệ cược đều phải tham gia, cũng không phải mọi biến động đều phải theo đuổi.

Lấy PolymarketScan làm ví dụ, có thể tham khảo phương pháp của tiền meme để nghiên cứu thị trường dự đoán.

Làm thế nào để sử dụng PolymarketScan cho thị trường dự đoán

Trước tiên, lọc tiếng ồn, khóa một tỷ lệ cược

Bước đầu tiên là lọc tiếng ồn.

Các nhà giao dịch tiền meme sẽ sử dụng fomo hoặc Axiom để quét hàng ngàn mã thông báo. Các nhà giao dịch thị trường dự đoán cũng cần thu hẹp phạm vi. Nếu không mở nền tảng, màn hình sẽ đầy sự kiện, sự chú ý sẽ bị tiêu hao trước.

PolymarketScan có thể sử dụng nhiều điểm dữ liệu để lọc tỷ lệ cược, chẳng hạn như:

• Khối lượng giao dịch
• Tính thanh khoản
• Tiền thông minh
• Thay đổi xác suất
• Ngày hết hạn
• Còn bao lâu đến khi thanh toán
• Hoạt động gần đây

Với những bộ lọc này, trước tiên hãy trả lời một câu hỏi cụ thể: Những tỷ lệ cược nào hiện có giao dịch thực chất, tính thanh khoản đủ, đáng để xem ngay?

Có thể lọc:

• Xác suất đột ngột thay đổi
• Khối lượng giao dịch bất thường
• Gần đến ngày thanh toán

Cũng có thể thu hẹp phạm vi theo loại, tìm kiếm thủ công, hoặc sử dụng chế độ AI. Trước tiên hãy thu hẹp phạm vi, rồi mới bàn đến việc phán đoán.

Xây dựng phán đoán

Sau khi khóa một tỷ lệ cược, bước tiếp theo là xem giá đang thể hiện điều gì.

Biến động giá có nghĩa là xác suất hoặc hướng kết quả đã thay đổi. Nếu tỷ lệ cược tăng lên, điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch đang định giá lại kết quả đó. Điều quan trọng không phải là "đã tăng chưa", mà là "lần định giá lại này có cơ sở không".

Lúc này, cần chú ý đến hai điều.

Hoạt động của cá voi. Xem liệu đợt biến động này có được hỗ trợ bởi các đơn hàng lớn thực sự hay không, là có vị thế lớn đang vào hay ra. Đồng thời cũng có thể đánh giá tỷ lệ cược có mỏng hay không. Tỷ lệ cược mỏng nhạy cảm hơn với giao dịch đơn lẻ và cá voi, giá dễ bị tác động và cũng dễ gây nhầm lẫn.

Một giao dịch cá voi có thể là điểm khởi đầu cho nghiên cứu, nhưng quy mô đơn lẻ không thể chứng minh rằng bên kia nắm giữ thông tin tốt hơn. Đơn hàng lớn chỉ cho thấy có người sẵn sàng trả tiền, không có nghĩa là người đó chắc chắn đúng.

Hồ sơ nhà giao dịch. Phương pháp hiệu quả hơn so với việc chỉ chú ý đến cá voi là phân tích sâu hơn về các nhà giao dịch cụ thể.

Trong lĩnh vực tiền meme, fomo đã sử dụng logic tương tự để tạo ra giao dịch xã hội. Thị trường dự đoán cũng vậy: xem lịch sử ví, đã tham gia những tỷ lệ cược nào, và dữ liệu hiệu suất có thể thu được.

Nếu thấy một ví nào đó đã đặt cược lớn, có thể kiểm tra:

• Nó thường giao dịch những tỷ lệ cược nào?
• Trước đây có tham gia các sự kiện tương tự không?
• Hiệu suất của các vị thế đã thanh toán trước đó như thế nào?
• Vị thế này có phải là một phần của chiến lược lớn hơn không?

Trước khi theo dõi, hãy làm rõ bên kia là người đã kiếm lợi nhuận liên tục trong loại này hay chỉ đơn giản là lần này đặt cược lớn.

Theo dõi tiền thông minh

Những người quen thuộc với giao dịch tiền meme thường chú trọng đến tiền thông minh: theo dõi việc vào sớm của ví, các hoạt động lặp lại và dòng tiền.

Thị trường dự đoán cũng có cùng góc độ nghiên cứu. Whale Radar và bảng xếp hạng của PolymarketScan có thể giúp tìm ra những ví và nhà giao dịch đáng theo dõi.

Để thực sự thu hẹp phạm vi, vẫn cần tự xây dựng danh sách theo dõi và thiết lập thông báo. Danh sách không phải là một bộ sưu tập, mà là một bộ lọc.

Có thể tự chọn, hoặc sử dụng danh sách theo dõi đã công khai. Hiện có hơn 290 danh sách công khai. Tuy nhiên, vẫn khuyến nghị xây dựng một danh sách riêng theo loại mà bạn quan tâm. Các tỷ lệ cược chính trị, thể thao, vĩ mô, những người thông minh không phải lúc nào cũng là một nhóm.

Cách xây dựng như sau:

• Tìm ví hoặc nhà giao dịch hoạt động
• Mở hồ sơ, xem lịch sử
• Xem họ đang làm những tỷ lệ cược nào
• Đối chiếu với nghiên cứu của bạn, đánh giá xem có thông tin gia tăng không
• Quyết định có thêm vào danh sách hay không

Sau khi thêm vào, cần tiếp tục theo dõi: ví đó có còn duy trì lợi thế trong loại ban đầu hay đã chuyển sang chiến lược khác.

Đừng bỏ qua các tỷ lệ cược đã thanh toán

Các nhà giao dịch trưởng thành không chỉ xem các tỷ lệ cược chưa thanh toán, mà còn xem lại dữ liệu lịch sử đã đóng.

Trong lĩnh vực tiền meme thường có câu nói: một đồng tiền nào đó trước đây đã đạt đến giá trị vốn hóa X triệu, vì vậy lần này trần giá có thể ở Z. Lịch sử không nhất thiết lặp lại, nhưng sẽ cung cấp tham chiếu.

Trong thị trường dự đoán, các tỷ lệ cược đã thanh toán có thể được sử dụng để xem giá đã di chuyển như thế nào, giao dịch được phân phối ra sao, hiệu suất của các nhà giao dịch như thế nào (nếu nền tảng có ghi chép). Việc phân tích này thường chắc chắn hơn so với việc theo đuổi một câu chuyện hoàn toàn mới.

Có thể tìm kiếm những quy luật này:

• Xác suất thay đổi như thế nào khi sự kiện đến gần
• Biến động lớn xảy ra vào thời điểm nào
• Khối lượng giao dịch trước khi thanh toán như thế nào
• Hành vi của ví trong các loại khác nhau có gì khác biệt
• Sự khác biệt giữa định giá ban đầu và kết quả cuối cùng

Chức năng nghiên cứu của PolymarketScan được chuẩn bị cho loại mô hình nghiên cứu này. Có thể tìm kiếm trực tiếp từ từ khóa, hoặc sử dụng cụm từ thị trường của các tỷ lệ cược đã thanh toán để tìm kiếm. Nếu không muốn tự tìm kiếm, cũng có thể nhờ AI giúp đỡ.

Mục đích của việc phân tích không phải là để chứng minh rằng bạn nên mua vào lúc đó, mà là để làm rõ: thị trường thường định giá quá mức vào lúc nào, và khi nào bắt đầu tính đến thông tin quan trọng.

Kết luận

Dự đoán thị trường có vẻ khác với tiền meme, nhưng tâm lý giao dịch có sự chồng chéo.

Cần lọc tiếng ồn, nhận diện các hoạt động có ý nghĩa, hiểu câu chuyện, tìm lý do để vào lệnh, rồi mới hành động. Công cụ có thể giúp nghiên cứu có cấu trúc hơn, nhưng không thể thay bạn chịu trách nhiệm về kết quả.

Các sản phẩm như PolymarketScan đưa việc quét, cá voi, hồ sơ và tỷ lệ cược lịch sử vào cùng một quy trình. Nhưng sự không chắc chắn sẽ không vì thế mà biến mất. Cuối cùng vẫn cần tự mình đặt lệnh: có thể tự động triển khai vốn, hoặc thực hiện theo cách truyền thống.

Chiến lược tốt hơn là hành động không có mục đích.

Cũng không thể bao quát tất cả các tỷ lệ cược. Mục tiêu nên là xây dựng một quy trình có thể lặp lại, giữ tỷ lệ thắng trong phạm vi chấp nhận được của bản thân.