WEEX独占：AI決算に明暗、テック株売り、BTCが8万ドルを割り込む | WEEX週間まとめ（10.26-10.30）

今週の主なテーマ

市場の関心は、AIの成長性を評価する段階から、投資収益率や業績見通しを精査する段階へと移りました。MSFTはクラウド事業の力強い成長を示しましたが、GOOGLの株価反応は、売上高の成長だけではキャッシュフローや設備投資への懸念を和らげられないことを示しました。FRBは金利を据え置きました。一方、GDPとPCEは、底堅い成長と根強いインフレ圧力を示しました。テック株が下落するなか、BTCも80,000ドルを下回り、市場全体のリスク選好が弱まっていることを示しました。

10/26 | 月曜日

AnthropicがIPO関連書類を提出、Rippleが信託銀行の最終承認を取得 | ★★★★☆
AnthropicがIPO登録書類を提出する一方、Rippleは信託銀行の最終承認を受け、暗号資産のカストディとステーブルコインの準備金に注目が集まりました。市場の反応はまちまちで、ナスダックは約0.8%上昇し、BTCは約0.4%下落、XRPは承認にほとんど反応しませんでした。

取引候補：
現物：QQQ、BTC
先物：QQQ、BTC

10/27 | 火曜日

630億ドル規模のAI資金調達が半導体株を押し上げ、ナスダックは1.2%上昇 | ★★★★☆
Broadcomに関連する630億ドル規模のAI計算基盤向け資金調達契約により、AIインフラ需要への注目が高まり、AVGOは約4%上昇しました。ナスダックは約1.2%上昇し、BTCも約1%反発しました。AI半導体と暗号資産はリスク選好に連動して動きましたが、次の焦点は決算となりました。

取引候補：
現物：AVGO、QQQ、BTC
先物：AVGO、QQQ、BTC

10/28 | 水曜日

FRBが金利を据え置き、SK hynixは過去最高の業績を発表 | ★★★★★
FRBは金利を3.75%～4%に据え置きましたが、2人のメンバーは利上げを支持して反対しました。ナスダックは約0.3%上昇した一方、金利見通しは分かれたままでした。SK hynixは四半期ベースで過去最高の業績を発表し、株価は一時約10.9%上昇しました。取引時間終了後のMSFTとGOOGLの反応は分かれ、成長の質やAI投資の収益性に注目が移りました。

取引候補：
現物：SKHY、MSFT、GOOGL、BTC
先物：SKHY、MSFT、GOOGL、BTC

10/29 | 木曜日

根強いPCE、GOOGL急落でナスダック下落、BTCは8万ドルを下回る | ★★★★★
第3四半期のGDP成長率は年率換算で3.4%となりました。9月のPCEは前年同月比で3.6%上昇し、コアPCEは3.1%上昇したため、インフレへの懸念が続きました。GOOGLは約12.6%下落し、ナスダックは約1.4%下落、BTCは一時80,000ドルを下回りました。取引時間終了後にはAMZNが約6%下落し、INTCも一時15%を超える下落となりました。弱い業績見通しを受け、AI投資の収益性とテック株のバリュエーションへの精査が強まりました。

取引候補：
現物：GOOGL、MSFT、AMZN、INTC、QQQ、BTC
先物：GOOGL、MSFT、AMZN、INTC、QQQ、BTC

10/30 | 金曜日

ECI、シカゴPMI、XOM・CVX決算の発表待ち | ★★★★☆
10/30朝の時点で、第3四半期のECI、10月のシカゴPMI、XOMとCVXの第3四半期決算はまだ発表されていませんでした。ECIは労働コストの動向を示し、シカゴPMIは製造業の活動を測る指標となります。エネルギー株の次の動きは、決算と業績見通しに左右されるでしょう。

取引候補：
現物：CVX、QQQ、BTC
先物：XOM、CVX、QQQ、BTC

今週の取引ロードマップ

マクロ：FRBは金利を据え置きましたが、反対票と根強いPCEを受け、金利見通しは定まりませんでした。
AI：投資家の関心は、AIの成長性からキャッシュフロー、設備投資、業績見通しへと移りました。
テック：GOOGL、AMZN、INTCが下落し、市場が企業の実行力と見通しをより厳しく評価していることが浮き彫りになりました。
暗号資産：BTCは80,000ドルを下回りました。リスク選好の変化に伴うBTCとETHのボラティリティに注意してください。

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